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  • 五连跌后,标普跌破了5050的关键支撑位

    周四标普500指数录得五连跌,并跌破了5050点的关键支撑位,McMillan Analysis总裁Lawrence G. McMillan认为,这在很大程度上改变了整个投资风向。

    与此同时,美国主要股指正在经历自2023年9月(就在美联储转向之前)以来最大规模的回撤。

    McMillan表示,5050至5180点区间曾是3月底标普500指数创下历史新高强有力的支撑位。但是市场未能阻止两周前因CPI数据而引发的抛售浪潮,并且随着地缘政治忧虑的加剧,这一抛售浪潮持续不断。而一旦标普500指数跌破了5050点,市场可能就会遭受一轮重大的技术性抛售。

    目前,5150点和接近5260点的历史高点区域存在压力位。下一支撑位可能是标普500指数在4900点附近的缺口填补点。接下来,4800点则是一道重要的支撑位,这一点位可以追溯到两年前的2022年顶点。

    此外,标普500指数周四收盘跌破了其“修正布林带”(Modified Bollinger Band, mBB)的-4σ线,初步显示可能出现McMillan波动率带(McMillan Volatility Band, MVB)的买入信号,但这并非必然。首先会出现一个“经典”的mBB买入信号,即当SPX收盘价高于-3σ带时。然而,为了触发一个完整的MVB买入信号,之后还需要更大的上行动力。

    高盛的交易部门也表达了类似的担忧。他们指出,当前市场受到了美联储鹰派政策和强劲宏观经济数据的共同影响,特别提到2年期国债收益率接近5%的关键水平正在受到考验。随着周末的临近,市场预计将面临地缘政治风险和下周供应量增加所带来的双重压力。

    Evercore ISI的策略师Julian Emanuel表示:“虽然将目标定在当前市场价位之下让人心感不安,但我们的分析仍旧指向同一个趋势。”他强调,当前的高估值导致预期回报不佳。

    Emanuel进一步指出,非衰退年份平均回调幅度为13%,并认为持续的成本压力和不确定的货币政策可能促使市场进一步下挫。

    Emanuel还谈到了近期市场动向,特别是动量股在3月达到高点时的过热情况,这一现象部分归因于公众投资者对股市的极大热情和创纪录的资金流入。“我们现在认为,投资者可能会调整他们的乐观预期,对市场进行一定的重新评估。”

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