股票配资知识网 6月20日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0277,涨0.02%
本站消息,6月20日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0277元,累计净值为1.2839元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.38%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.86%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.91%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.22%。
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